有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | 第6期 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 17,251,389 | △98,130,164 |
| 営業収益合計 | 17,251,390 | △98,130,164 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,475 | 5,151 |
| 受託者報酬 | 545,079 | 463,911 |
| 委託者報酬 | 6,540,871 | 5,566,919 |
| その他費用 | 90,199 | 64,804 |
| 営業費用合計 | 7,182,624 | 6,100,785 |
| 営業利益 | 10,068,766 | △104,230,949 |
| 経常利益 | 10,068,766 | △104,230,949 |
| 当期純利益 | 10,068,766 | △104,230,949 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,854,764 | △9,391,464 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △147,641,448 | △117,171,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,636,921 | 21,535,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,636,921 | 21,535,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,364,023 | 22,403,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,364,023 | 22,403,454 |
| 分配金 | 2,017,109 | 1,889,139 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,171,657 | △214,768,493 |
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