有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | 第5期 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △103,310,128 | 17,251,389 |
| 営業収益合計 | △103,310,128 | 17,251,390 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,658 | 6,475 |
| 受託者報酬 | 645,610 | 545,079 |
| 委託者報酬 | 7,747,246 | 6,540,871 |
| その他費用 | 102,459 | 90,199 |
| 営業費用合計 | 8,503,973 | 7,182,624 |
| 営業利益 | △111,814,101 | 10,068,766 |
| 経常利益 | △111,814,101 | 10,068,766 |
| 当期純利益 | △111,814,101 | 10,068,766 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,524,941 | 1,854,764 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,255,455 | △147,641,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,586,335 | 31,636,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,586,335 | 31,636,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,339,525 | 7,364,023 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,339,525 | 7,364,023 |
| 分配金 | 2,343,643 | 2,017,109 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,641,448 | △117,171,657 |
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