有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2021年4月16日至 2021年10月15日	第15期自 2021年10月16日至 2022年4月15日
営業収益
有価証券売買等損益	77,318,184	△49,987,285
営業収益合計	77,318,184	△49,987,285
営業費用
支払利息	323	125
受託者報酬	462,441	411,870
委託者報酬	5,549,880	4,943,031
その他費用	13,034	11,604
営業費用合計	6,025,678	5,366,630
営業利益又は営業損失(△)	71,292,506	△55,353,915
経常利益又は経常損失(△)	71,292,506	△55,353,915
当期純利益又は当期純損失(△)	71,292,506	△55,353,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,101,959	△3,980,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	306,210,485	352,846,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,587,732	22,887,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,587,732	22,887,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,898,624	35,616,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,898,624	35,616,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,243,650	1,205,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,846,490	287,539,108