臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,853,770,736円	8,839,006,815円	8,858,475,454円
期末受益権口数	13,220,668,443口	13,122,912,509口	13,058,670,655口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,697円	6,736円	6,784円
期中騰落率	2.84%	0.73%	0.86%