臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,691,641,587円	7,533,588,314円	7,416,724,226円
期末受益権口数	11,931,607,318口	11,835,890,200口	11,642,153,596口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,446円	6,365円	6,371円
期中騰落率	△0.65%	△1.10%	0.25%