金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第129期計算期間 自 2020年8月13日 至 2020年9月14日	第130期計算期間 自 2020年9月15日 至 2020年10月12日	第131期計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,871,605,751円	12,779,248,486円	12,615,522,789円
期末受益権口数	16,367,221,552口	16,256,349,330口	15,933,264,306口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,864円	7,861円	7,918円
期中騰落率	△0.01%	0.09%	0.85%