金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,583,476,649円	12,492,821,060円	11,716,592,615円
期末受益権口数	15,745,218,420口	15,603,612,788口	14,626,514,519口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,992円	8,006円	8,011円
期中騰落率	1.06%	0.30%	0.19%