金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第141期計算期間 自 2021年8月13日 至 2021年9月13日	第142期計算期間 自 2021年9月14日 至 2021年10月12日	第143期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,296,580,748円	11,145,113,178円	11,043,012,519円
期末受益権口数	14,204,122,426口	14,178,172,537口	14,076,640,959口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,953円	7,861円	7,845円
期中騰落率	0.16%	△1.03%	△0.08%