金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第123期計算期間 自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	第124期計算期間 自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13日	第125期計算期間 自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	10円
期末純資産総額	13,126,446,957円	12,575,181,437円	12,693,102,833円
期末受益権口数	17,169,657,312口	17,023,381,599口	16,985,359,950口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,645円	7,387円	7,473円
期中騰落率	△3.13%	△3.11%	1.30%