基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,650,272,619,692
追加型株式投資信託	758	21,012,307,430,530
単位型公社債投資信託	16	25,552,801,285
単位型株式投資信託	150	818,718,352,855
合計	950	23,506,851,204,362

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#2 信託報酬等（連結）

各通貨コース
e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.05%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資制限（連結）

a.株式への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、株式は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。

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#4 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
運用プロセス

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2026年4月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	26,949,805	2.98
純資産総額	903,478,246	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第40期(2025年3月31日現在)	第41期(2026年3月31日現在)
負債合計	561百万円	-百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#9 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前期2025年10月14日現在	当期2026年4月13日現在
1口当たり純資産額	1.1547円	1.1933円
(1万口当たり純資産額)	(11,547円)	(11,933円)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
負債合計	29,244		33,227
(純資産の部)
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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