有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		873,090,262	96.64
	内 ケイマン諸島	873,090,262	96.64
親投資信託受益証券		3,438,179	0.38
	内 日本	3,438,179	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,949,805	2.98
純資産総額		903,478,246	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,031,856,136	97.96
	内 ケイマン諸島	1,031,856,136	97.96
親投資信託受益証券		4,551,209	0.43
	内 日本	4,551,209	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,939,791	1.61
純資産総額		1,053,347,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,839,840,335	96.31
	内 ケイマン諸島	3,839,840,335	96.31
親投資信託受益証券		16,397,285	0.41
	内 日本	16,397,285	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,749,940	3.28
純資産総額		3,986,987,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		968,328	97.40
	内 日本	968,328	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,854	2.60
純資産総額		994,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,884,924	77.57
	内 日本	119,884,924	77.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,670,611	22.43
純資産総額		154,555,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。