有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,037,346,301	96.65
	内 ケイマン諸島	1,037,346,301	96.65
親投資信託受益証券		3,415,115	0.32
	内 日本	3,415,115	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,545,185	3.03
純資産総額		1,073,306,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,256,706,146	96.85
	内 ケイマン諸島	1,256,706,146	96.85
親投資信託受益証券		4,520,679	0.35
	内 日本	4,520,679	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,316,210	2.80
純資産総額		1,297,543,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,043,576,432	96.89
	内 ケイマン諸島	4,043,576,432	96.89
親投資信託受益証券		16,287,291	0.39
	内 日本	16,287,291	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,380,996	2.72
純資産総額		4,173,244,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		550,996,843	97.17
	内 ケイマン諸島	550,996,843	97.17
親投資信託受益証券		2,340,613	0.41
	内 日本	2,340,613	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,693,530	2.41
純資産総額		567,030,986	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		439,781,646	96.49
	内 ケイマン諸島	439,781,646	96.49
親投資信託受益証券		2,243,507	0.49
	内 日本	2,243,507	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,749,094	3.02
純資産総額		455,774,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		416,563,692	96.57
	内 ケイマン諸島	416,563,692	96.57
親投資信託受益証券		1,138,374	0.26
	内 日本	1,138,374	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,675,142	3.17
純資産総額		431,377,208	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		63,054,979	97.00
	内 ケイマン諸島	63,054,979	97.00
親投資信託受益証券		238,333	0.37
	内 日本	238,333	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,709,967	2.63
純資産総額		65,003,279	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,189,382,648	96.52
	内 ケイマン諸島	1,189,382,648	96.52
親投資信託受益証券		8,088,280	0.66
	内 日本	8,088,280	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,773,751	2.82
純資産総額		1,232,244,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,854,294,422	97.30
	内 ケイマン諸島	2,854,294,422	97.30
親投資信託受益証券		1,097,998	0.04
	内 日本	1,097,998	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,961,303	2.66
純資産総額		2,933,353,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,811,833	96.73
	内 日本	2,811,833	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,921	3.27
純資産総額		2,906,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		54,624,763	68.33
	内 日本	54,624,763	68.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,314,717	31.67
純資産総額		79,939,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。