有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,650,201,065	96.20
	内 ケイマン諸島	1,650,201,065	96.20
親投資信託受益証券		3,414,776	0.20
	内 日本	3,414,776	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,747,187	3.60
純資産総額		1,715,363,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,187,196,075	97.01
	内 ケイマン諸島	1,187,196,075	97.01
親投資信託受益証券		4,520,230	0.37
	内 日本	4,520,230	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,064,035	2.62
純資産総額		1,223,780,340	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,642,619,872	96.54
	内 ケイマン諸島	3,642,619,872	96.54
親投資信託受益証券		16,285,673	0.43
	内 日本	16,285,673	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,407,191	3.03
純資産総額		3,773,312,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		183,714,523	95.33
	内 ケイマン諸島	183,714,523	95.33
親投資信託受益証券		2,340,381	1.21
	内 日本	2,340,381	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,663,662	3.46
純資産総額		192,718,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		398,615,337	96.72
	内 ケイマン諸島	398,615,337	96.72
親投資信託受益証券		2,243,284	0.54
	内 日本	2,243,284	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,279,717	2.74
純資産総額		412,138,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		469,225,995	96.35
	内 ケイマン諸島	469,225,995	96.35
親投資信託受益証券		1,138,261	0.23
	内 日本	1,138,261	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,621,755	3.41
純資産総額		486,986,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		82,749,165	93.85
	内 ケイマン諸島	82,749,165	93.85
親投資信託受益証券		238,309	0.27
	内 日本	238,309	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,188,479	5.88
純資産総額		88,175,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		659,347,907	95.60
	内 ケイマン諸島	659,347,907	95.60
親投資信託受益証券		8,087,477	1.17
	内 日本	8,087,477	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,243,714	3.23
純資産総額		689,679,098	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		612,341,107	97.60
	内 ケイマン諸島	612,341,107	97.60
親投資信託受益証券		1,097,889	0.17
	内 日本	1,097,889	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,978,927	2.23
純資産総額		627,417,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,737	96.84
	内 日本	961,737	96.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,359	3.16
純資産総額		993,096	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,737,163	100.00
純資産総額	178,737,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。