有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,599,463,767	97.21
親投資信託受益証券	日本	3,417,150	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,434,845	2.57
純資産総額		1,645,315,762	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,047,246,407	97.08
親投資信託受益証券	日本	4,523,373	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,991,554	2.70
純資産総額		2,108,761,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,236,088,566	97.95
親投資信託受益証券	日本	16,296,996	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,365,487	1.84
純資産総額		8,407,751,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,064,903,142	97.21
親投資信託受益証券	日本	2,342,008	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,218,061	2.57
純資産総額		1,095,463,211	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,064,341,724	97.04
親投資信託受益証券	日本	2,244,843	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,123,229	2.74
純資産総額		1,096,709,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	558,209,487	97.20
親投資信託受益証券	日本	1,139,053	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,939,671	2.60
純資産総額		574,288,211	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,629,286	97.13
親投資信託受益証券	日本	238,475	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,668,343	2.62
純資産総額		101,536,104	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,021,942,315	98.36
親投資信託受益証券	日本	8,093,100	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,022,320	1.36
純資産総額		3,072,057,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,624,224,511	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,098,652	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,688,031	1.51
純資産総額		3,681,011,194	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,962,545	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,706,609	3.79
純資産総額		97,669,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,690,135	100.00
純資産総額		171,690,135	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。