有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,310,597,621	97.10
	内 ケイマン諸島	1,310,597,621	97.10
親投資信託受益証券		3,413,759	0.25
	内 日本	3,413,759	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,722,170	2.65
純資産総額		1,349,733,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,032,856,261	96.95
	内 ケイマン諸島	1,032,856,261	96.95
親投資信託受益証券		4,518,884	0.42
	内 日本	4,518,884	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,007,941	2.63
純資産総額		1,065,383,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,010,509,979	96.87
	内 ケイマン諸島	4,010,509,979	96.87
親投資信託受益証券		16,280,820	0.39
	内 日本	16,280,820	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,443,485	2.74
純資産総額		4,140,234,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		533,978,606	96.86
	内 ケイマン諸島	533,978,606	96.86
親投資信託受益証券		2,242,615	0.41
	内 日本	2,242,615	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,050,216	2.73
純資産総額		551,271,437	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		353,224,538	96.52
	内 ケイマン諸島	353,224,538	96.52
親投資信託受益証券		1,137,922	0.31
	内 日本	1,137,922	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,615,544	3.17
純資産総額		365,978,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		78,303,784	96.60
	内 ケイマン諸島	78,303,784	96.60
親投資信託受益証券		238,238	0.29
	内 日本	238,238	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,520,616	3.11
純資産総額		81,062,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		670,513,993	95.19
	内 ケイマン諸島	670,513,993	95.19
親投資信託受益証券		8,085,067	1.15
	内 日本	8,085,067	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,792,696	3.66
純資産総額		704,391,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		462,404,299	98.63
	内 ケイマン諸島	462,404,299	98.63
親投資信託受益証券		1,097,562	0.23
	内 日本	1,097,562	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,336,321	1.14
純資産総額		468,838,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,451	96.91
	内 日本	961,451	96.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,626	3.09
純資産総額		992,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,986,546	56.50
	内 日本	99,986,546	56.50
地方債証券		10,019,548	5.66
	内 日本	10,019,548	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,971,991	37.84
純資産総額		176,978,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。