有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,109,040,084	97.14
	内 ケイマン諸島	1,109,040,084	97.14
親投資信託受益証券		3,415,115	0.30
	内 日本	3,415,115	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,277,210	2.56
純資産総額		1,141,732,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,610,988,674	96.97
	内 ケイマン諸島	1,610,988,674	96.97
親投資信託受益証券		4,520,679	0.27
	内 日本	4,520,679	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,837,905	2.76
純資産総額		1,661,347,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,529,915,538	96.73
	内 ケイマン諸島	6,529,915,538	96.73
親投資信託受益証券		16,287,291	0.24
	内 日本	16,287,291	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,199,359	3.02
純資産総額		6,750,402,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		817,882,212	97.67
	内 ケイマン諸島	817,882,212	97.67
親投資信託受益証券		2,340,613	0.28
	内 日本	2,340,613	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,193,676	2.05
純資産総額		837,416,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		577,355,287	96.51
	内 ケイマン諸島	577,355,287	96.51
親投資信託受益証券		2,243,507	0.38
	内 日本	2,243,507	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,628,975	3.11
純資産総額		598,227,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		470,560,665	97.59
	内 ケイマン諸島	470,560,665	97.59
親投資信託受益証券		1,138,374	0.24
	内 日本	1,138,374	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,479,697	2.17
純資産総額		482,178,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		85,477,191	96.61
	内 ケイマン諸島	85,477,191	96.61
親投資信託受益証券		238,333	0.27
	内 日本	238,333	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,765,335	3.13
純資産総額		88,480,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,873,873,710	96.84
	内 ケイマン諸島	1,873,873,710	96.84
親投資信託受益証券		8,088,280	0.42
	内 日本	8,088,280	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,003,533	2.74
純資産総額		1,934,965,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,076,887,035	96.42
	内 ケイマン諸島	4,076,887,035	96.42
親投資信託受益証券		1,097,998	0.03
	内 日本	1,097,998	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,105,418	3.55
純資産総額		4,228,090,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		69,918,498	96.44
	内 日本	69,918,498	96.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,581,692	3.56
純資産総額		72,500,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,570,686	68.30
	内 日本	100,570,686	68.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,679,645	31.70
純資産総額		147,250,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。