有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,381,591,485	96.90
	内 ケイマン諸島	1,381,591,485	96.90
親投資信託受益証券		3,415,115	0.24
	内 日本	3,415,115	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,769,483	2.86
純資産総額		1,425,776,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,340,333,432	98.02
	内 ケイマン諸島	1,340,333,432	98.02
親投資信託受益証券		4,520,679	0.33
	内 日本	4,520,679	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,579,491	1.65
純資産総額		1,367,433,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,745,156,735	97.48
	内 ケイマン諸島	3,745,156,735	97.48
親投資信託受益証券		16,287,291	0.42
	内 日本	16,287,291	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,718,247	2.10
純資産総額		3,842,162,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		411,179,938	97.30
	内 ケイマン諸島	411,179,938	97.30
親投資信託受益証券		2,340,613	0.55
	内 日本	2,340,613	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,061,649	2.14
純資産総額		422,582,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		390,862,450	97.15
	内 ケイマン諸島	390,862,450	97.15
親投資信託受益証券		2,243,507	0.56
	内 日本	2,243,507	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,241,311	2.30
純資産総額		402,347,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		478,914,404	96.05
	内 ケイマン諸島	478,914,404	96.05
親投資信託受益証券		1,138,374	0.23
	内 日本	1,138,374	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,550,031	3.72
純資産総額		498,602,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		81,009,562	97.00
	内 ケイマン諸島	81,009,562	97.00
親投資信託受益証券		238,333	0.29
	内 日本	238,333	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,266,259	2.71
純資産総額		83,514,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		909,137,000	96.71
	内 ケイマン諸島	909,137,000	96.71
親投資信託受益証券		8,088,280	0.86
	内 日本	8,088,280	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,813,963	2.43
純資産総額		940,039,243	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,463,221,310	97.04
	内 ケイマン諸島	1,463,221,310	97.04
親投資信託受益証券		1,097,998	0.07
	内 日本	1,097,998	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,596,472	2.89
純資産総額		1,507,915,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,833	96.81
	内 日本	961,833	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,722	3.19
純資産総額		993,555	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,889,021	100.00
純資産総額	77,889,021	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。