有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		926,421,133	96.47
	内 ケイマン諸島	926,421,133	96.47
親投資信託受益証券		3,420,203	0.36
	内 日本	3,420,203	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,496,884	3.18
純資産総額		960,338,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		866,490,313	97.61
	内 ケイマン諸島	866,490,313	97.61
親投資信託受益証券		4,527,414	0.51
	内 日本	4,527,414	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,699,764	1.88
純資産総額		887,717,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,056,307,613	97.07
	内 ケイマン諸島	3,056,307,613	97.07
親投資信託受益証券		16,311,554	0.52
	内 日本	16,311,554	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,878,259	2.41
純資産総額		3,148,497,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		963,266	97.05
	内 日本	963,266	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,302	2.95
純資産総額		992,568	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,780,694	79.22
	内 日本	129,780,694	79.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,044,873	20.78
純資産総額		163,825,567	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。