有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,561,781,852	96.89
	内 ケイマン諸島	1,561,781,852	96.89
親投資信託受益証券		3,414,776	0.21
	内 日本	3,414,776	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,743,994	2.90
純資産総額		1,611,940,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,274,490,568	96.84
	内 ケイマン諸島	1,274,490,568	96.84
親投資信託受益証券		4,520,230	0.34
	内 日本	4,520,230	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,067,143	2.82
純資産総額		1,316,077,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,348,447,848	96.67
	内 ケイマン諸島	3,348,447,848	96.67
親投資信託受益証券		16,285,673	0.47
	内 日本	16,285,673	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,967,630	2.86
純資産総額		3,463,701,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		414,766,629	97.31
	内 ケイマン諸島	414,766,629	97.31
親投資信託受益証券		2,340,381	0.55
	内 日本	2,340,381	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,129,745	2.14
純資産総額		426,236,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		427,782,815	97.17
	内 ケイマン諸島	427,782,815	97.17
親投資信託受益証券		2,243,284	0.51
	内 日本	2,243,284	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,215,004	2.32
純資産総額		440,241,103	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		505,142,841	97.51
	内 ケイマン諸島	505,142,841	97.51
親投資信託受益証券		1,138,261	0.22
	内 日本	1,138,261	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,777,391	2.27
純資産総額		518,058,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		167,410,371	96.21
	内 ケイマン諸島	167,410,371	96.21
親投資信託受益証券		238,309	0.14
	内 日本	238,309	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,358,337	3.65
純資産総額		174,007,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		824,572,815	95.97
	内 ケイマン諸島	824,572,815	95.97
親投資信託受益証券		8,087,477	0.94
	内 日本	8,087,477	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,506,924	3.09
純資産総額		859,167,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,075,980,437	96.87
	内 ケイマン諸島	1,075,980,437	96.87
親投資信託受益証券		1,097,889	0.10
	内 日本	1,097,889	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,716,407	3.04
純資産総額		1,110,794,733	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,737	96.82
	内 日本	961,737	96.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,540	3.18
純資産総額		993,277	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,882,770	100.00
純資産総額	77,882,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。