有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,991,811,334	95.25
親投資信託受益証券	日本	36,039,612	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,250,983	3.02
純資産総額		2,091,101,929	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,957,120,491	95.98
親投資信託受益証券	日本	40,548,848	1.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,036,744	2.69
純資産総額		3,080,706,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,531,981,761	95.75
親投資信託受益証券	日本	244,447,296	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,297,767	2.37
純資産総額		13,087,726,824	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,664,579,857	97.78
親投資信託受益証券	日本	12,049,875	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,259,050	1.77
純資産総額		2,724,888,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,306,125,420	95.97
親投資信託受益証券	日本	10,551,791	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,281,269	3.25
純資産総額		1,360,958,480	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	655,372,047	95.58
親投資信託受益証券	日本	14,147,810	2.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,144,999	2.35
純資産総額		685,664,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	131,813,134	96.33
親投資信託受益証券	日本	2,039,760	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,980,979	2.17
純資産総額		136,833,873	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,805,885,830	98.44
親投資信託受益証券	日本	8,100,329	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,729,017	1.44
純資産総額		6,913,715,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,760,971,054	95.37
親投資信託受益証券	日本	1,099,633	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,201,249	4.59
純資産総額		3,943,271,936	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,042,810	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,741,993	5.28
純資産総額		70,784,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	690,512,986	100.00
純資産総額		690,512,986	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。