有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,079,117,508	96.82
	内 ケイマン諸島	1,079,117,508	96.82
親投資信託受益証券		3,413,759	0.31
	内 日本	3,413,759	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,083,414	2.88
純資産総額		1,114,614,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		997,231,879	97.42
	内 ケイマン諸島	997,231,879	97.42
親投資信託受益証券		4,518,884	0.44
	内 日本	4,518,884	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,940,139	2.14
純資産総額		1,023,690,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,660,671,316	96.33
	内 ケイマン諸島	3,660,671,316	96.33
親投資信託受益証券		16,280,820	0.43
	内 日本	16,280,820	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,004,982	3.24
純資産総額		3,799,957,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		462,388,551	96.63
	内 ケイマン諸島	462,388,551	96.63
親投資信託受益証券		2,242,615	0.47
	内 日本	2,242,615	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,872,082	2.90
純資産総額		478,503,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		412,085,571	97.38
	内 ケイマン諸島	412,085,571	97.38
親投資信託受益証券		1,137,922	0.27
	内 日本	1,137,922	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,965,690	2.35
純資産総額		423,189,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		75,411,420	96.47
	内 ケイマン諸島	75,411,420	96.47
親投資信託受益証券		238,238	0.30
	内 日本	238,238	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,517,831	3.22
純資産総額		78,167,489	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		685,111,867	95.74
	内 ケイマン諸島	685,111,867	95.74
親投資信託受益証券		8,085,067	1.13
	内 日本	8,085,067	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,423,349	3.13
純資産総額		715,620,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		531,094,957	96.32
	内 ケイマン諸島	531,094,957	96.32
親投資信託受益証券		1,097,562	0.20
	内 日本	1,097,562	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,179,033	3.48
純資産総額		551,371,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,451	96.88
	内 日本	961,451	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,994	3.12
純資産総額		992,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,493,353	56.98
	内 日本	100,493,353	56.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,871,155	43.02
純資産総額		176,364,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。