有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,196,615,665	96.34
親投資信託受益証券	日本	3,415,794	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,938,832	3.37
純資産総額		1,241,970,291	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,841,821,254	96.76
親投資信託受益証券	日本	4,521,577	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,006,743	2.99
純資産総額		1,903,349,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,155,968,406	96.63
親投資信託受益証券	日本	16,290,526	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,768,066	3.14
純資産総額		7,405,026,998	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	933,864,934	96.53
親投資信託受益証券	日本	2,341,078	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,212,371	3.22
純資産総額		967,418,383	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	856,945,618	96.52
親投資信託受益証券	日本	2,243,952	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,585,515	3.21
純資産総額		887,775,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	560,941,675	96.53
親投資信託受益証券	日本	1,138,601	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,986,301	3.26
純資産総額		581,066,577	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	85,544,024	96.27
親投資信託受益証券	日本	238,380	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,074,544	3.46
純資産総額		88,856,948	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,457,573,925	97.99
親投資信託受益証券	日本	8,089,887	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,208,413	1.68
純資産総額		2,507,872,225	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,935,725,865	96.20
親投資信託受益証券	日本	1,098,216	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,113,553	3.76
純資産総額		4,090,937,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,932,386	96.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,607,230	3.59
純資産総額		72,539,616	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,632,053	100.00
純資産総額		147,632,053	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。