有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 4月12日現在 | 第4期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,793,497 | - |
| コール・ローン | - | 2,472,977 |
| 投資信託受益証券 | 82,599,565 | 69,043,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,001 | 300,030 |
| 流動資産合計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
| 資産合計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,537 | 69,516 |
| 未払受託者報酬 | 11,487 | 11,513 |
| 未払委託者報酬 | 390,252 | 391,377 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,838 | 2,945 |
| 流動負債合計 | 492,114 | 475,353 |
| 負債合計 | 492,114 | 475,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,537,264 | 69,516,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,315 | 1,825,319 |
| (分配準備積立金) | 3,391,025 | 2,874,935 |
| 元本等合計 | 87,200,949 | 71,341,549 |
| 純資産合計 | 87,200,949 | 71,341,549 |
| 負債純資産合計 | 87,693,063 | 71,816,902 |
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