有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年10月12日現在 | 第9期 平成31年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,515,992 | 9,159,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,587,447,290 | 191,631,300 |
| 親投資信託受益証券 | 299,644 | 299,525 |
| 流動資産合計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
| 資産合計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,614,902 | 186,596 |
| 未払受託者報酬 | 262,735 | 89,645 |
| 未払委託者報酬 | 8,932,918 | 3,047,870 |
| 未払利息 | 70 | 20 |
| その他未払費用 | 26,110 | 8,453 |
| 流動負債合計 | 10,836,735 | 3,332,584 |
| 負債合計 | 10,836,735 | 3,332,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,902,059 | 186,596,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,868 | 11,161,461 |
| (分配準備積立金) | 77,828,692 | 16,412,808 |
| 元本等合計 | 1,614,426,191 | 197,758,062 |
| 純資産合計 | 1,614,426,191 | 197,758,062 |
| 負債純資産合計 | 1,625,262,926 | 201,090,646 |
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