有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年10月12日現在 | 第5期 平成29年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,472,977 | 5,404,347 |
| 投資信託受益証券 | 69,043,895 | 100,853,921 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 71,816,902 | 106,558,268 |
| 資産合計 | 71,816,902 | 106,558,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,516 | 103,298 |
| 未払受託者報酬 | 11,513 | 12,823 |
| 未払委託者報酬 | 391,377 | 435,980 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 2,945 | 3,450 |
| 流動負債合計 | 475,353 | 555,559 |
| 負債合計 | 475,353 | 555,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,516,230 | 103,298,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,319 | 2,703,838 |
| (分配準備積立金) | 2,874,935 | 4,424,458 |
| 元本等合計 | 71,341,549 | 106,002,709 |
| 純資産合計 | 71,341,549 | 106,002,709 |
| 負債純資産合計 | 71,816,902 | 106,558,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
