有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年10月12日現在 | 第7期 平成30年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,080,723 | 39,736,722 |
| 投資信託受益証券 | 1,594,221,128 | 1,621,337,748 |
| 親投資信託受益証券 | 299,882 | 299,792 |
| 流動資産合計 | 1,645,601,733 | 1,661,374,262 |
| 資産合計 | 1,645,601,733 | 1,661,374,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,591 | 1,599,664 |
| 未払解約金 | - | 95 |
| 未払受託者報酬 | 91,428 | 267,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,492 | 9,083,772 |
| 未払利息 | 48 | 64 |
| その他未払費用 | 18,374 | 26,663 |
| 流動負債合計 | 4,775,933 | 10,977,431 |
| 負債合計 | 4,775,933 | 10,977,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,591,154 | 1,599,664,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,234,646 | 50,732,377 |
| (分配準備積立金) | 16,133,095 | 48,680,290 |
| 元本等合計 | 1,640,825,800 | 1,650,396,831 |
| 純資産合計 | 1,640,825,800 | 1,650,396,831 |
| 負債純資産合計 | 1,645,601,733 | 1,661,374,262 |
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