有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 4月12日現在 | 第6期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,404,347 | 51,080,723 |
| 投資信託受益証券 | 100,853,921 | 1,594,221,128 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 299,882 |
| 流動資産合計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
| 資産合計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,298 | 1,557,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,823 | 91,428 |
| 未払委託者報酬 | 435,980 | 3,108,492 |
| 未払利息 | 8 | 48 |
| その他未払費用 | 3,450 | 18,374 |
| 流動負債合計 | 555,559 | 4,775,933 |
| 負債合計 | 555,559 | 4,775,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,298,871 | 1,557,591,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,838 | 83,234,646 |
| (分配準備積立金) | 4,424,458 | 16,133,095 |
| 元本等合計 | 106,002,709 | 1,640,825,800 |
| 純資産合計 | 106,002,709 | 1,640,825,800 |
| 負債純資産合計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
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