有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年 4月12日現在 | 第8期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,736,722 | 37,515,992 |
| 投資信託受益証券 | 1,621,337,748 | 1,587,447,290 |
| 親投資信託受益証券 | 299,792 | 299,644 |
| 流動資産合計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
| 資産合計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,599,664 | 1,614,902 |
| 未払解約金 | 95 | - |
| 未払受託者報酬 | 267,173 | 262,735 |
| 未払委託者報酬 | 9,083,772 | 8,932,918 |
| 未払利息 | 64 | 70 |
| その他未払費用 | 26,663 | 26,110 |
| 流動負債合計 | 10,977,431 | 10,836,735 |
| 負債合計 | 10,977,431 | 10,836,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,664,454 | 1,614,902,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,732,377 | △475,868 |
| (分配準備積立金) | 48,680,290 | 77,828,692 |
| 元本等合計 | 1,650,396,831 | 1,614,426,191 |
| 純資産合計 | 1,650,396,831 | 1,614,426,191 |
| 負債純資産合計 | 1,661,374,262 | 1,625,262,926 |
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