新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月24日)	646,668,673	646,668,673	0.9651	0.9651
第2特定期間末	(平成28年 3月22日)	706,321,101	706,321,101	0.9716	0.9716
第3特定期間末	(平成28年 9月20日)	578,932,753	578,932,753	0.9483	0.9483
	平成27年 9月末日	689,325,299	―	0.9635	―
	10月末日	741,280,664	―	0.9829	―
	11月末日	718,971,446	―	0.9831	―
	12月末日	704,663,106	―	0.9776	―
	平成28年 1月末日	699,455,958	―	0.9640	―
	2月末日	691,966,361	―	0.9543	―
	3月末日	713,473,342	―	0.9779	―
	4月末日	686,873,117	―	0.9641	―
	5月末日	671,138,322	―	0.9700	―
	6月末日	633,195,166	―	0.9567	―
	7月末日	609,582,077	―	0.9708	―
	8月末日	596,684,052	―	0.9575	―
	9月末日	570,720,874	―	0.9536	―

開示資料

決算

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