有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 646,668,673 | 646,668,673 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 706,321,101 | 706,321,101 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 578,932,753 | 578,932,753 | 0.9483 | 0.9483 |
| 平成27年 9月末日 | 689,325,299 | ― | 0.9635 | ― | |
| 10月末日 | 741,280,664 | ― | 0.9829 | ― | |
| 11月末日 | 718,971,446 | ― | 0.9831 | ― | |
| 12月末日 | 704,663,106 | ― | 0.9776 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 699,455,958 | ― | 0.9640 | ― | |
| 2月末日 | 691,966,361 | ― | 0.9543 | ― | |
| 3月末日 | 713,473,342 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末日 | 686,873,117 | ― | 0.9641 | ― | |
| 5月末日 | 671,138,322 | ― | 0.9700 | ― | |
| 6月末日 | 633,195,166 | ― | 0.9567 | ― | |
| 7月末日 | 609,582,077 | ― | 0.9708 | ― | |
| 8月末日 | 596,684,052 | ― | 0.9575 | ― | |
| 9月末日 | 570,720,874 | ― | 0.9536 | ― | |
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