新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/21 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月24日)	646,668,673	646,668,673	0.9651	0.9651
第2特定期間末	(平成28年 3月22日)	706,321,101	706,321,101	0.9716	0.9716
第3特定期間末	(平成28年 9月20日)	578,932,753	578,932,753	0.9483	0.9483
第4特定期間末	(平成29年 3月21日)	519,406,149	519,406,149	0.9692	0.9692
	平成28年 3月末日	713,473,342	―	0.9779	―
	4月末日	686,873,117	―	0.9641	―
	5月末日	671,138,322	―	0.9700	―
	6月末日	633,195,166	―	0.9567	―
	7月末日	609,582,077	―	0.9708	―
	8月末日	596,684,052	―	0.9575	―
	9月末日	570,720,874	―	0.9536	―
	10月末日	555,662,880	―	0.9461	―
	11月末日	539,424,783	―	0.9606	―
	12月末日	530,611,180	―	0.9730	―
	平成29年 1月末日	522,797,729	―	0.9651	―
	2月末日	522,133,903	―	0.9725	―
	3月末日	492,050,873	―	0.9671	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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