有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 9月24日)	646	646	0.9651	0.9651
第2特定期間末 (平成28年 3月22日)	706	706	0.9716	0.9716
第3特定期間末 (平成28年 9月20日)	578	578	0.9483	0.9483
第4特定期間末 (平成29年 3月21日)	519	519	0.9692	0.9692
第5特定期間末 (平成29年 9月20日)	350	350	0.9971	0.9971
第6特定期間末 (平成30年 3月20日)	208	208	0.9784	0.9784
第7特定期間末 (平成30年 9月20日)	168	168	0.9955	0.9955
第8特定期間末 (平成31年 3月20日)	152	152	0.9952	0.9952
第9特定期間末 (令和1年9月20日)	132	132	1.0095	1.0095
平成30年9月末日	166	-	0.9990	-
10月末日	154	-	0.9810	-
11月末日	156	-	0.9911	-
12月末日	153	-	0.9687	-
平成31年1月末日	153	-	0.9791	-
2月末日	151	-	0.9896	-
3月末日	150	-	0.9983	-
4月末日	146	-	0.9947	-
令和1年5月末日	135	-	0.9878	-
6月末日	134	-	0.9946	-
7月末日	131	-	1.0017	-
8月末日	131	-	0.9994	-
9月末日	131	-	1.0089	-