有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 646 | 646 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 706 | 706 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 578 | 578 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 519 | 519 | 0.9692 | 0.9692 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 350 | 350 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 208 | 208 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 9月20日) | 168 | 168 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第8特定期間末 | (平成31年 3月20日) | 152 | 152 | 0.9952 | 0.9952 |
| 平成30年 3月末日 | 208 | ― | 0.9794 | ― | |
| 4月末日 | 206 | ― | 0.9877 | ― | |
| 5月末日 | 200 | ― | 0.9862 | ― | |
| 6月末日 | 198 | ― | 0.9907 | ― | |
| 7月末日 | 183 | ― | 0.9926 | ― | |
| 8月末日 | 179 | ― | 0.9917 | ― | |
| 9月末日 | 166 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 154 | ― | 0.9810 | ― | |
| 11月末日 | 156 | ― | 0.9911 | ― | |
| 12月末日 | 153 | ― | 0.9687 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 153 | ― | 0.9791 | ― | |
| 2月末日 | 151 | ― | 0.9896 | ― | |
| 3月末日 | 150 | ― | 0.9983 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
