- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 646,668,673 | 646,668,673 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 706,321,101 | 706,321,101 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 578,932,753 | 578,932,753 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 519,406,149 | 519,406,149 | 0.9692 | 0.9692 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 350,506,599 | 350,506,599 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 208,704,728 | 208,704,728 | 0.9784 | 0.9784 |
| 平成29年 3月末日 | 492,050,873 | ― | 0.9671 | ― | |
| 4月末日 | 483,780,868 | ― | 0.9740 | ― | |
| 5月末日 | 444,877,930 | ― | 0.9820 | ― | |
| 6月末日 | 385,950,581 | ― | 0.9887 | ― | |
| 7月末日 | 378,518,422 | ― | 0.9878 | ― | |
| 8月末日 | 378,859,191 | ― | 0.9905 | ― | |
| 9月末日 | 346,005,548 | ― | 0.9984 | ― | |
| 10月末日 | 340,912,763 | ― | 1.0015 | ― | |
| 11月末日 | 326,719,913 | ― | 1.0062 | ― | |
| 12月末日 | 307,154,597 | ― | 1.0133 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 263,924,149 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 207,904,546 | ― | 0.9770 | ― | |
| 3月末日 | 208,471,404 | ― | 0.9794 | ― | |
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