有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 646,668,673 | 646,668,673 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 706,321,101 | 706,321,101 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 578,932,753 | 578,932,753 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 519,406,149 | 519,406,149 | 0.9692 | 0.9692 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 350,506,599 | 350,506,599 | 0.9971 | 0.9971 |
| 平成28年 9月末日 | 570,720,874 | ― | 0.9536 | ― | |
| 10月末日 | 555,662,880 | ― | 0.9461 | ― | |
| 11月末日 | 539,424,783 | ― | 0.9606 | ― | |
| 12月末日 | 530,611,180 | ― | 0.9730 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 522,797,729 | ― | 0.9651 | ― | |
| 2月末日 | 522,133,903 | ― | 0.9725 | ― | |
| 3月末日 | 492,050,873 | ― | 0.9671 | ― | |
| 4月末日 | 483,780,868 | ― | 0.9740 | ― | |
| 5月末日 | 444,877,930 | ― | 0.9820 | ― | |
| 6月末日 | 385,950,581 | ― | 0.9887 | ― | |
| 7月末日 | 378,518,422 | ― | 0.9878 | ― | |
| 8月末日 | 378,859,191 | ― | 0.9905 | ― | |
| 9月末日 | 346,005,548 | ― | 0.9984 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
