有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	352,519,877	円
Ⅱ 負債総額	141,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,377,909	円
Ⅳ 発行済口数	377,586,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9332	円
(1万口当たり純資産額)	(9,332	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,409,437,161	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,437,133	円
Ⅳ 発行済口数	1,467,189,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9606	円
(1万口当たり純資産額)	(9,606	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,880,465,316	円
Ⅱ 負債総額	109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,880,465,207	円
Ⅳ 発行済口数	2,067,254,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096	円
(1万口当たり純資産額)	(9,096	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	58,028,128,616	円
Ⅱ 負債総額	14,094,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,014,034,479	円
Ⅳ 発行済口数	52,127,600,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129	円
(1万口当たり純資産額)	(11,129	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,082,831,171	円
Ⅱ 負債総額	48,387,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,034,444,019	円
Ⅳ 発行済口数	3,171,112,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9569	円
(1万口当たり純資産額)	(9,569	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,363,982,666	円
Ⅱ 負債総額	4,875,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,107,237	円
Ⅳ 発行済口数	1,489,734,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(9,123	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,279,116,836	円
Ⅱ 負債総額	6,732,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,272,384,584	円
Ⅳ 発行済口数	3,353,599,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9758	円
(1万口当たり純資産額)	(9,758	円)