有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,613,638円
Ⅱ 負債総額	46,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,566,819円
Ⅳ 発行済数量	173,581,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9481円

(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,218,318,744円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,318,744円
Ⅳ 発行済数量	995,047,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2244円

新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	830,408,919円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,408,919円
Ⅳ 発行済数量	686,246,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2101円

新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	255,744,017円
Ⅱ 負債総額	2,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,741,761円
Ⅳ 発行済数量	272,891,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9372円

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,309,047,558円
Ⅱ 負債総額	27,561,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,281,486,052円
Ⅳ 発行済数量	46,759,162,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1181円

新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,264,234,924円
Ⅱ 負債総額	1,361,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,262,873,218円
Ⅳ 発行済数量	1,216,453,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0382円

新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,734,548,234円
Ⅱ 負債総額	2,765,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,782,390円
Ⅳ 発行済数量	2,903,907,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407円