有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	300,555,729	円
Ⅱ 負債総額	120,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,434,939	円
Ⅳ 発行済口数	307,358,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9775	円
(1万口当たり純資産額)	(9,775	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,978,216,626	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,978,216,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,437,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円
(1万口当たり純資産額)	(10,725	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,184,051,079	円
Ⅱ 負債総額	142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,184,050,937	円
Ⅳ 発行済口数	2,093,492,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円
(1万口当たり純資産額)	(10,433	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	55,248,580,695	円
Ⅱ 負債総額	24,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,248,556,126	円
Ⅳ 発行済口数	50,491,680,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0942	円
(1万口当たり純資産額)	(10,942	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,856,229,953	円
Ⅱ 負債総額	45,459,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,770,344	円
Ⅳ 発行済口数	1,931,030,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9377	円
(1万口当たり純資産額)	(9,377	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,432,546,176	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,432,546,152	円
Ⅳ 発行済口数	1,487,716,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629	円
(1万口当たり純資産額)	(9,629	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,640,095,590	円
Ⅱ 負債総額	24,671,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,615,423,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,751,195,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円
(1万口当たり純資産額)	(9,638	円)