有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	233,460,827	円
Ⅱ 負債総額	74,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,386,077	円
Ⅳ 発行済口数	227,588,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円
(1万口当たり純資産額)	(10,255	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,143,223,468	円
Ⅱ 負債総額	110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,143,223,358	円
Ⅳ 発行済口数	2,318,068,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3560	円
(1万口当たり純資産額)	(13,560	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,607,838,650	円
Ⅱ 負債総額	131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,607,838,519	円
Ⅳ 発行済口数	2,996,934,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2038	円
(1万口当たり純資産額)	(12,038	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	57,612,565,812	円
Ⅱ 負債総額	402,265,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,210,300,502	円
Ⅳ 発行済口数	52,001,812,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1002	円
(1万口当たり純資産額)	(11,002	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	815,564,450	円
Ⅱ 負債総額	1,974,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,589,681	円
Ⅳ 発行済口数	840,139,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円
(1万口当たり純資産額)	(9,684	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,259,156,049	円
Ⅱ 負債総額	285,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,258,870,113	円
Ⅳ 発行済口数	1,216,655,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0347	円
(1万口当たり純資産額)	(10,347	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,220,520,297	円
Ⅱ 負債総額	9,070,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,449,935	円
Ⅳ 発行済口数	1,289,255,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9397	円
(1万口当たり純資産額)	(9,397	円)