有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	181,208,753円
Ⅱ 負債総額	72,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,136,296円
Ⅳ 発行済数量	177,342,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214円

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,096,090,447円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,096,090,447円
Ⅳ 発行済数量	1,737,191,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2066円

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,553,385,852円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,553,385,852円
Ⅳ 発行済数量	2,032,155,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2565円

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,123,790,462円
Ⅱ 負債総額	28,981,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,094,808,916円
Ⅳ 発行済数量	52,296,781,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1300円

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,072,690,976円
Ⅱ 負債総額	4,128,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,562,162円
Ⅳ 発行済数量	1,071,345,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974円

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	876,576,976円
Ⅱ 負債総額	796,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,780,276円
Ⅳ 発行済数量	762,737,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482円

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,725,293,668円
Ⅱ 負債総額	3,623,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,721,670,290円
Ⅳ 発行済数量	1,763,488,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9763円