有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	205,581,478	円
Ⅱ 負債総額	1,092,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,488,774	円
Ⅳ 発行済口数	200,701,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円
(1万口当たり純資産額)	(10,189	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,030,035,023	円
Ⅱ 負債総額	6,000,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,024,034,966	円
Ⅳ 発行済口数	1,617,376,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2514	円
(1万口当たり純資産額)	(12,514	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,490,072,432	円
Ⅱ 負債総額	10,000,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,480,072,388	円
Ⅳ 発行済口数	2,062,753,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2023	円
(1万口当たり純資産額)	(12,023	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	59,985,055,987	円
Ⅱ 負債総額	15,917,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,969,138,429	円
Ⅳ 発行済口数	53,642,009,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180	円
(1万口当たり純資産額)	(11,180	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,073,438,703	円
Ⅱ 負債総額	1,626,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,812,643	円
Ⅳ 発行済口数	1,098,129,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760	円
(1万口当たり純資産額)	(9,760	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	878,775,043	円
Ⅱ 負債総額	16,023,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,751,827	円
Ⅳ 発行済口数	781,443,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040	円
(1万口当たり純資産額)	(11,040	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,654,076,601	円
Ⅱ 負債総額	3,085,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,650,991,196	円
Ⅳ 発行済口数	1,716,289,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620	円
(1万口当たり純資産額)	(9,620	円)