有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 517,375,411 | 517,375,411 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 425,888,211 | 425,888,211 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 355,088,773 | 355,088,773 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 302,574,383 | 302,574,383 | 0.9816 | 0.9816 |
| 平成28年 3月末日 | 417,092,271 | ― | 0.9667 | ― | |
| 4月末日 | 409,582,179 | ― | 0.9493 | ― | |
| 5月末日 | 411,998,617 | ― | 0.9591 | ― | |
| 6月末日 | 372,118,570 | ― | 0.9340 | ― | |
| 7月末日 | 382,248,892 | ― | 0.9593 | ― | |
| 8月末日 | 373,327,246 | ― | 0.9381 | ― | |
| 9月末日 | 352,377,909 | ― | 0.9332 | ― | |
| 10月末日 | 336,787,651 | ― | 0.9258 | ― | |
| 11月末日 | 325,498,215 | ― | 0.9562 | ― | |
| 12月末日 | 318,168,030 | ― | 0.9789 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 319,420,352 | ― | 0.9705 | ― | |
| 2月末日 | 302,919,084 | ― | 0.9831 | ― | |
| 3月末日 | 300,434,939 | ― | 0.9775 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
