- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 517,375,411 | 517,375,411 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 425,888,211 | 425,888,211 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 355,088,773 | 355,088,773 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 302,574,383 | 302,574,383 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 291,199,302 | 292,631,097 | 1.0169 | 1.0219 |
| 第6特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 287,583,708 | 287,583,708 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 9月20日) | 233,992,539 | 235,139,735 | 1.0198 | 1.0248 |
| 平成29年 9月末日 | 278,007,234 | ― | 1.0200 | ― | |
| 10月末日 | 301,736,263 | ― | 1.0264 | ― | |
| 11月末日 | 304,882,634 | ― | 1.0358 | ― | |
| 12月末日 | 304,331,937 | ― | 1.0364 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 298,731,700 | ― | 1.0165 | ― | |
| 2月末日 | 289,650,783 | ― | 0.9851 | ― | |
| 3月末日 | 284,906,043 | ― | 0.9857 | ― | |
| 4月末日 | 287,579,978 | ― | 1.0035 | ― | |
| 5月末日 | 285,131,914 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 275,646,317 | ― | 1.0118 | ― | |
| 7月末日 | 251,209,377 | ― | 1.0169 | ― | |
| 8月末日 | 250,833,690 | ― | 1.0188 | ― | |
| 9月末日 | 233,386,077 | ― | 1.0255 | ― | |
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