有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 517 | 517 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 425 | 425 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 355 | 355 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 302 | 302 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 291 | 292 | 1.0169 | 1.0219 |
| 第6特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 287 | 287 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 9月20日) | 233 | 235 | 1.0198 | 1.0248 |
| 第8特定期間末 | (平成31年 3月20日) | 207 | 207 | 1.0156 | 1.0156 |
| 平成30年 3月末日 | 284 | ― | 0.9857 | ― | |
| 4月末日 | 287 | ― | 1.0035 | ― | |
| 5月末日 | 285 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 275 | ― | 1.0118 | ― | |
| 7月末日 | 251 | ― | 1.0169 | ― | |
| 8月末日 | 250 | ― | 1.0188 | ― | |
| 9月末日 | 233 | ― | 1.0255 | ― | |
| 10月末日 | 227 | ― | 0.9972 | ― | |
| 11月末日 | 228 | ― | 1.0132 | ― | |
| 12月末日 | 216 | ― | 0.9679 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 219 | ― | 0.9915 | ― | |
| 2月末日 | 219 | ― | 1.0093 | ― | |
| 3月末日 | 204 | ― | 1.0189 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
