有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 9月24日)	517	517	0.9440	0.9440
第2特定期間末 (平成28年 3月22日)	425	425	0.9572	0.9572
第3特定期間末 (平成28年 9月20日)	355	355	0.9270	0.9270
第4特定期間末 (平成29年 3月21日)	302	302	0.9816	0.9816
第5特定期間末 (平成29年 9月20日)	291	292	1.0169	1.0219
第6特定期間末 (平成30年 3月20日)	287	287	0.9842	0.9842
第7特定期間末 (平成30年 9月20日)	233	235	1.0198	1.0248
第8特定期間末 (平成31年 3月20日)	207	207	1.0156	1.0156
第9特定期間末 (令和1年9月20日)	181	182	1.0224	1.0274
平成30年9月末日	233	-	1.0255	-
10月末日	227	-	0.9972	-
11月末日	228	-	1.0132	-
12月末日	216	-	0.9679	-
平成31年1月末日	219	-	0.9915	-
2月末日	219	-	1.0093	-
3月末日	204	-	1.0189	-
4月末日	195	-	1.0151	-
令和1年5月末日	191	-	1.0032	-
6月末日	190	-	1.0045	-
7月末日	192	-	1.0158	-
8月末日	188	-	1.0063	-
9月末日	181	-	1.0214	-