有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年 9月24日) | 517 | 517 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 (平成28年 3月22日) | 425 | 425 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 (平成28年 9月20日) | 355 | 355 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第4特定期間末 (平成29年 3月21日) | 302 | 302 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第5特定期間末 (平成29年 9月20日) | 291 | 292 | 1.0169 | 1.0219 |
| 第6特定期間末 (平成30年 3月20日) | 287 | 287 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第7特定期間末 (平成30年 9月20日) | 233 | 235 | 1.0198 | 1.0248 |
| 第8特定期間末 (平成31年 3月20日) | 207 | 207 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第9特定期間末 (令和1年9月20日) | 181 | 182 | 1.0224 | 1.0274 |
| 第10特定期間末 (令和2年3月23日) | 154 | 154 | 0.8904 | 0.8904 |
| 第11特定期間末 (令和2年9月23日) | 164 | 164 | 0.9456 | 0.9456 |
| 令和1年9月末日 | 181 | - | 1.0214 | - |
| 10月末日 | 183 | - | 1.0375 | - |
| 11月末日 | 187 | - | 1.0407 | - |
| 12月末日 | 183 | - | 1.0324 | - |
| 令和2年1月末日 | 184 | - | 1.0352 | - |
| 2月末日 | 175 | - | 0.9864 | - |
| 3月末日 | 164 | - | 0.9188 | - |
| 4月末日 | 166 | - | 0.9334 | - |
| 5月末日 | 164 | - | 0.9455 | - |
| 6月末日 | 164 | - | 0.9465 | - |
| 7月末日 | 163 | - | 0.9431 | - |
| 8月末日 | 165 | - | 0.9505 | - |
| 9月末日 | 164 | - | 0.9481 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
