- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 517,375,411 | 517,375,411 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 425,888,211 | 425,888,211 | 0.9572 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 355,088,773 | 355,088,773 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 302,574,383 | 302,574,383 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 291,199,302 | 292,631,097 | 1.0169 | 1.0219 |
| 平成28年 9月末日 | 352,377,909 | ― | 0.9332 | ― | |
| 10月末日 | 336,787,651 | ― | 0.9258 | ― | |
| 11月末日 | 325,498,215 | ― | 0.9562 | ― | |
| 12月末日 | 318,168,030 | ― | 0.9789 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 319,420,352 | ― | 0.9705 | ― | |
| 2月末日 | 302,919,084 | ― | 0.9831 | ― | |
| 3月末日 | 300,434,939 | ― | 0.9775 | ― | |
| 4月末日 | 303,529,531 | ― | 0.9870 | ― | |
| 5月末日 | 303,050,691 | ― | 0.9990 | ― | |
| 6月末日 | 301,707,497 | ― | 1.0096 | ― | |
| 7月末日 | 301,464,433 | ― | 1.0082 | ― | |
| 8月末日 | 295,819,175 | ― | 1.0121 | ― | |
| 9月末日 | 278,007,234 | ― | 1.0200 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
