臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第146期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第147期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日	第148期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	824,061,957円	793,270,875円	776,631,919円
期末受益権口数	1,260,518,905口	1,242,483,397口	1,241,633,095口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,537円	6,385円	6,255円
期中騰落率	1.94%	△2.02%	△1.72%