金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第110期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第111期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第112期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,410,454,538円	1,404,257,673円	1,162,793,648円
期末受益権口数	1,805,489,533口	1,804,262,733口	1,803,422,128口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,812円	7,783円	6,448円
期中騰落率	0.45%	0.14%	△16.64%