臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/10 9:24
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間第86計算期間
自 平成29年12月26日
至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額2,020,587,544円
期末受益権口数2,376,390,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,503円
期中騰落率0.39%

計算期間第87計算期間
自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額1,949,427,766円
期末受益権口数2,355,175,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,277円
期中騰落率△2.07%

計算期間第88計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額1,892,714,494円
期末受益権口数2,321,763,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,152円
期中騰落率△0.91%