金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間	第119期計算期間 自 2020年9月26日 至 2020年10月26日	第120期計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日	第121期計算期間 自 2020年11月26日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,263,208,664円	1,260,099,048円	1,247,357,585円
期末受益権口数	1,668,909,498口	1,639,809,352口	1,616,607,916口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,569円	7,684円	7,716円
期中騰落率	1.65%	1.78%	0.68%